Ce 28 mars, le comité syndical de Trivalis a voté le compte financier unique 2022. Guy Plissonneau, 1^er vice-président, en charge des Finances, nous explique les choix opérés en matière de résultat, de contributions à la lumière du contexte économique actuel.

Comme toutes les collectivités, le syndicat départemental doit faire face, depuis ces derniers mois, à une situation économique difficile. Expliquez-nous les différents éléments extérieurs qui ont impacté le compte financier unique 2022 voté ce 28 mars ?

Tout d’abord, ce compte financier unique, dit CFU, est le second pour Trivalis. Le haut niveau de revente, l’an passé, des matériaux collectés par nos collectivités adhérentes a permis de compenser l’impact de l’inflation et donc, la révision des prix sur nos marchés indexés.

Les charges d’exploitation, sous l’effet cumulé de la TGAP⁽¹⁾ et des révisions de prix ont entrainé une hausse de 1,4 M€ soit une augmentation de plus de 3,8 %. Et le syndicat va avoir à faire face à l’inflation forte qui se poursuit en 2023. Cela concerne principalement la gestion de nos équipements qui représentent les deux-tiers de nos dépenses d’exploitation.

L’évolution de la TGAP additionnée à l’inflation, dont fait partie l’augmentation des coûts liés à l’énergie, produisent dès 2022, des effets négatifs sur la gestion du syndicat départemental et vont continuer à engendrer une hausse des charges.

Quelles décisions le comité syndical a-t-il pris pour limiter l’impact de la hausse des coûts sur les contributions dues par les collectivités adhérentes à Trivalis ?

L’objectif de Trivalis est de donner de la visibilité à 3 ans du niveau de contribution vis-à-vis de ses collectivités adhérentes. Pour ce faire, nous mettons en œuvre deux leviers. En premier, le syndicat fixe les conditions de revente des matériaux, au profit des collectivités, à un niveau supérieur aux tendances du marché. En second, nous affectons une part du résultat 2022, soit 1,4 M€ à la gestion des contributions 2023. Ces contributions sont donc réduites de ce montant.

Quelles décisions a pris le syndicat en élaborant son budget 2023 ?

Nous avons décidé de ne pas avoir recours à de nouveaux emprunts pour les investissements de l’année 2023 grâce à notre niveau d’épargne. Nous avions le besoin de financer les travaux de construction de l’unité de CSR. Les 5,6 M€ de besoin ont été négociés au printemps 2022 avec des taux inférieurs à 1 % à un moment où les conditions étaient particulièrement favorables.  

Nous avons construit le budget 2023 avec, à l’esprit, une vigilance pour maîtriser le niveau de contribution due par nos collectivités. Nous avons tenu cette vigilance pour éviter un impact trop fort de l’inflation sur une redevance qui, au final, est réclamée aux usagers. Par exemple, nous allons limiter nos provisions et consignations au minimum légal, contrairement aux exercices précédents.

En conclusion, l’exercice 2022 vient clôturer deux années favorables financièrement, avec des niveaux des reventes exceptionnelles. La période qui s’ouvre apparaît beaucoup plus incertaine.

(1) Taxe Générale sur les Activités Polluantes